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세입세출현황

1) 세입현황

예산과목			2023년도 세입예산	2023년도 세입	증감	세입결산 산출근거	비 고
관	항	목	2023년도 세입예산	2023년도 세입	증감	세입결산 산출근거	비 고
회 비	회 비	법인임원회비	1,400,000	1,600,000	200,000	이사, 감사 14명 년 10만원
		봉사단회비	3,500,000	0	-3,500,000	청년회등봉사단회비
		정회원회비	8,000,000	6,996,000	-1,004,000	회원정기기부금중 정회원회비
	소계		12,900,000	8,596,000	-4,304,000
기 부 금	기 부 금	개인정기기부금	19,000,000	16,916,000	-2,084,000	회원1구좌 1,000원씩 농협,새마을금고,우체국,신협계좌에자동이체
		일시기부금	1,500,000	50,000	-1,450,000	익명 또는 일시기부금
		물품기부금	3,000,000	13,825,000	10,825,000
		소식발행기부금	6,500,000	5,585,400	-914,600	소식지발행인쇄비 및 발송비 후원및광고수입
		지정기부금	75,000,000	10,600,000	-64,400,000	장학/경로/공동모금등 목적사업지정기부금,
		특별모금기부금	미정	0	0	특별모금필요시 모금후 추경
		지역복지향상기부금	40,000,000	81,136,630	41,136,630	기업정기기부급
		환경개선협의체위탁노인일자리창출기부금	51,600,000	50,100,000	-1,500,000	환경개선협의체 지정기탁금
	소계		196,600,000	178,213,030	-18,386,970
기 타 수 입	기 타 수 입	기타수입	50,000	0	-50,000
		지역복지향상후원금	2,000,000	2,520,000	520,000	석산연합후원금 중지960종료 봉사단체지원후원근 600종료
		잡이익	150,000	111,800	-38,200	체크카드이용배당금
	소계		2,200,000	2,631,800	431,800
이 자 수 입	이 자 수 입	정기예탁금	19,100,000	19,214,974	114,974	정기예탁금 410,000,000
	이 자 수 입	보통예탁금	70,000	73,525	3,525	1년간4개금융보통예금 이자발생분
	소계		19,170,000	19,288,499	118,499
	세입합계		230,870,000	208,729,329	-22,140,671
전기이월금		퇴직급여충당기금	7,530,394	7,530,394	0
		사업준비금	69,131,093	69,131,093	0	전기말이월금
		지역복지향상기금	360,000,000	360,000,000	0	전기말이월금
		기본재산	50,000,000	50,000,000	0	전기말이월금
	전기이월금합계		486,661,487	486,661,487	0
수입및전기이월금합계			717,531,487	695,390,816	-22,140,671

2) 세출현황

예산과목			2023년도 세출예산	2023년도 세출	증감	세출결산 산출근거	비 고
관	항	목	2023년도 세출예산	2023년도 세출	증감	세출결산 산출근거	비 고
목적사업비	어지려원운사이업웃비	행복지원사업비	20,000,000	15,500,000	-4,500,000	20명×5만×12=1,200만 20명×20만×2=800만
		공동모금지원사업비	10,000,000	0	-10,000,000	공동모금회 배분 난방비지원사업
		긴급지원사업비	30,000,000	11,265,000	-18,735,000	긴급지원사항발생시 지원
		물품지원사업비	10,000,000	13,825,000	3,825,000	물품기부 발생시지원
		소계	70,000,000	40,590,000	-29,410,000
	경사 업로비	효자효부시상비	900,000	0	-900,000	2명시상금30만/상패
		노인지원사업비	62,000,000	13,500,000	-48,500,000	노인단체 축제등경로행사 및 노인지원사업 독거노인반찬등
		환경개선협의체위탁노인일자리창출사업비	51,600,000	42,619,648	-8,980,352	인건비등 :31,000,000(환경요원3명 급여,보험) 관리자수당등: 7,200,000(현장및사무관리) 운영비: 13,400,000(용차비,피복비,음료,잡비등)	잉여금 목적사업 사용가능
		소계	114,500,000	56,119,648	-58,380,352
	장사 업학비	장학사업비	22,000,000	17,600,000	-4,400,000	초등400만, 중등 250만 대학1,100만 예체창작경연장학 450만
	장사 업학비	소계	22,000,000	17,600,000	-4,400,000
	복강 지화향사역업량비	소식지발간사업비	15,000,000	13,007,120	-1,992,880	인쇄비 150만×4 배부료 120만×4(우편및식대) 편집책임자수당 40만×4, 편집위원연수비
		출생축하사업비	15,000,000	2,400,000	-12,600,000
					0
		소 계	30,000,000	15,407,120	-14,592,880
목적사업비합계			236,500,000	129,716,768	-106,783,232
운영비	회 의 비	임원회의비	1,400,000	1,475,000	75,000	임원의 회의 및 경조비
		총회회의비	1,800,000	883,580	-916,420	총회준비,자료,식대등
		봉사단회의비	3,500,000	0	-3,500,000	봉사단회비 전액지원
		소계	6,700,000	2,358,580	-4,341,420
	사 무 실 운 영 비	인건비	9,600,000	9,600,000	0	사무국장봉사수당50만×12개 재무국장봉사수당30만×12개
		사무용품비	2,000,000	313,870	-1,686,130	사무용품/문구등,사무실리모델링,도서비
		전화및통신비	700,000	605,060	-94,940	전화 5만×12,우편료등
		임차료및수도광열비	4,200,000	3,951,040	-248,960	월임차료30만×12등
		여비교통및수수료	400,000	94,400	-305,600	출장 연료비,교통여비, 수수료등
		홈페이지유지비	3,000,000	1,200,000	-1,800,000	월10만×10 /기타유지괸리료, 장학생 접수, 집계 및 발표 기능보완
		소계	19,900,000	15,764,370	-4,135,630
운영비합계			26,600,000	18,122,950	-8,477,050
개척비	지향역상향사복업지비	안전요원인건비	0	0	0	노인일자리창출인건비으로 추경에서 전환
		용역비	600,000	0	-600,000
		봉사자지원사업비	1,500,000	0	-1,500,000
		기타홍보비	1,500,000	150,000	-1,350,000	현수막/경조/ 홍보문화사업
	소계		3,600,000	150,000	-3,450,000
개척비합계			3,600,000	150,000	-3,450,000
법인세등공과금			100,000	55,000	-45,000	자동차감 정기예탁금이자소득미포함 법인주민세만 포함
예비비			33,201,093	0	-4,929,968	필요시 이사회의 결의에따라 전용
이월금	전이 월기금	퇴직급여충당금	7,530,394	7,530,394	0
		사업준비금	지출예산에편성	69,131,093	69,131,093	전기말이월금 처분잔액 69,131,093
		지역복지향상기금	360,000,000	360,000,000	0
		기본재산	50,000,000	50,000,000	0	전기말이월금
	전기이월금합계		417,530,394	486,661,487	69,131,093
	충전 당입금금	퇴직급여충당기금	2,500,000	2,709,018	209,018
	충전 당입금금	사업준비금전입금	0	60,684,611	60,684,611
	당기전입금합계		2,500,000	63,393,629	60,893,629
차기이월금합계			420,030,394	550,055,116	121,787,258
세출 및차기이월금합계			717,531,487	695,390,816	-22,140,671