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2024 사업계획서
| 사업명 | 기 간 | 사 업 내 용 | 집 행 예 산 | 비 고 |
| 행복지원 사업 |
년중 매월 명절 |
|
25,000 |
|
| 특별모금 사업 |
년중 사안발생시 |
|
미정 |
|
| 지역사회보장 및 공동모금 사업 추진 |
|
20,000 |
||
| 긴급지원 사업 |
년중 사안발생시 |
|
30,000 |
|
| 물품지원 사업 |
수시 |
|
10,000 |
|
| 효자효부 표창 |
년1회 지역축제시 또는 수시 |
|
2,000 |
|
| 노인지원 사업 |
수시 |
|
62,000 |
|
| 노인 일자리 창출 사 업 |
1월~12월 |
|
51,600 |
|
| 장학사업 | 2월~3월중 |
|
24,000 |
초등학교 소로,옥산 2개교 |
| 소식지발간 | 매분기말 |
|
15,000 |
|
| 출생축하사업 | 년중 |
|
15,000 |
|
| 각종회의 | 년중 |
|
6,700 |
|
| 홈페이지 유지관리 |
년중 |
|
4,200 |
|
| 사무소운용 유지 |
년중 |
|
16,900 |
3년인상율 5.6% 천원이하 절상 향후국장수당매년공무원인상율 기준 인상율 적용 |
| 지역복지향상사업 | 년중 |
|
5,100 |
|
| 지역복지 향상 기금모금 |
수시 |
|
196,600 |
- 세입 |
| 여유자금 운용 |
년중 |
|
예금이자 세입 |
2024년도 수지예산서
1) 세입부 예산
| 예산과목 |
2023년도 세입예산 |
2024년도 세입예산 |
증감 |
세입결산 산출근거 |
비 고 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||||
| 회 비 | 회 비 | 법인임원회비 | 1,400,000 |
1,400,000 |
0 |
이사, 감사 14명 년 10만원 | |
| 봉사단회비 | 3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
청년회등봉사단회비 | |||
| 정회원회비 | 8,000,000 |
8,000,000 |
0 |
회원정기기부금중 정회원회비 | |||
| 소계 | 12,900,000 |
12,900,000 |
0 |
||||
| 기 부 금 | 기 부 금 | 개인정기기부금 | 19,000,000 |
19,000,000 |
0 |
회원1구좌 1,000원씩 농협,새마을금고,우체국,신협계좌에자동이체 | |
| 일시기부금 | 1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
익명 또는 일시기부금 | |||
| 물품기부금 | 3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
||||
| 소식발행기부금 | 6,500,000 |
6,500,000 |
0 |
소식지발행인쇄비 및 발송비 후원및광고수입 | |||
| 지정기부금 | 75,000,000 |
75,000,000 |
0 |
장학/경로/공동모금등 목적사업지정기부금, 지사협지정기부 | |||
| 특별모금기부금 | 미정 |
미정 |
0 |
특별모금필요시 모금후 추경 | |||
| 지역복지향상기부금 | 40,000,000 |
40,000,000 |
0 |
기업정기기부급 | |||
| 환경개선협의체위탁노인일자리창출기부금 | 51,600,000 |
51,600,000 |
0 |
환경개선협의체 지정기탁금 | |||
| 소계 | 196,600,000 |
196,600,000 |
0 |
||||
| 기 타 수 입 | 기 타 수 입 | 기타수입 | 50,000 |
50,000 |
0 |
||
| 지역복지향상후원금 | 2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
||||
| 잡이익 | 150,000 |
150,000 |
0 |
체크카드이용배당금 | |||
| 소계 | 2,200,000 |
2,200,000 |
0 |
||||
| 이 자 수 입 | 이 자 수 입 | 정기예탁금 | 19,100,000 |
16,980,000 |
-2,120,000 |
정기예탁금 450,000,000 | |
| 보통예탁금 | 70,000 |
70,000 |
0 |
1년간4개금융보통예금 이자발생분 | |||
| 소계 | 19,170,000 |
17,050,000 |
-2,120,000 |
||||
| 세입합계 | 230,870,000 |
228,750,000 |
-2,120,000 |
||||
| 전기이월금 | 퇴직급여충당기금 | 7,530,394 |
10,239,412 |
2,709,018 |
|||
| 사업준비금 | 69,131,093 |
89,815,704 |
20,684,611 |
전기말이월금 | |||
| 지역복지향상기금 | 360,000,000 |
400,000,000 |
40,000,000 |
전기말이월금 | |||
| 기본재산 | 50,000,000 |
50,000,000 |
0 |
전기말이월금 | |||
| 전기이월금합계 | 486,661,487 |
550,055,116 |
63,393,629 |
||||
| 수입및전기이월금합계 | 717,531,487 |
778,805,116 |
61,273,629 |
||||
2) 세출부 예산
| 예산과목 |
2022년도 세출예산액 |
2023년도 세출예산액 |
증감내역 | 세출결산 산출근거 | 비 고 | ||
| 관 | 항 | 목 | |||||
| 목적사업비 | 어지려원운사이업웃비 | 행복지원사업비 | 20,000,000 |
27,000,000 |
7,000,000 |
20명×8만×12=1,920만 20명×20만×2=800만 | |
| 지역사회보장 및 공동모금사업비 | 10,000,000 |
20,000,000 |
10,000,000 |
공동모금회 배분 난방비지원사업 | |||
| 긴급지원사업비 | 30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
긴급지원사항발생시 지원 | |||
| 물품지원사업비 | 10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
물품기부 발생시지원 | |||
| 소계 | 70,000,000 |
87,000,000 |
17,000,000 |
||||
| 경사 업로비 | 효자효부시상비 | 900,000 |
2,000,000 |
1,100,000 |
0 명 시상금50만이상/상패 | ||
| 노인지원사업비 | 62,000,000 |
62,000,000 |
0 |
노인단체(분회 500만)/어려운노인난방비 축제등경로행사 및 노인지원사업 독거노인반찬등 | |||
| 환경개선협의체위탁노인일자리창출사업비 | 51,600,000 |
51,600,000 |
0 |
인건비등 :31,000,000(환경요원3명 급여,보험) 관리자수당등: 7,200,000(현장및사무관리) 운영비: 13,400,000(용차비,피복비,음료,잡비등) | 잉여금 목적사업 사용가능 | ||
| 소계 | 114,500,000 |
115,600,000 |
1,100,000 |
||||
| 장사 업학비 | 장학사업비 | 22,000,000 |
24,000,000 |
2,000,000 |
초등400만, 중등 250만 대학1,300만 예체특기및창작경연장학우수 450만 | ||
| 소계 | 22,000,000 |
24,000,000 |
2,000,000 |
||||
| 복강 지화향사역업량비 | 소식지발간사업비 | 15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
인쇄비 150만×4 배부료 120만×4(우편및식대) 편집책임자수당 40만×4, 편집위원연수비 | ||
| 출생축하사업비 | 15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
옥산면주민등록출생, 쌍태,셋째,다문화등 | |||
0 |
|||||||
| 소 계 | 30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
||||
| 목적사업비합계 | 236,500,000 |
256,600,000 |
20,100,000 |
||||
| 운영비 | 회 의 비 | 임원회의비 | 1,400,000 |
1,400,000 |
0 |
임원의 회의 및 경조비 | |
| 총회회의비 | 1,800,000 |
1,800,000 |
0 |
총회준비,자료,식대등 | |||
| 봉사단회의비 | 3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
봉사단회비 전액지원 | |||
| 소계 | 6,700,000 |
6,700,000 |
0 |
||||
| 사 무 실 운 영 비 | 인건비 | 9,600,000 |
10,200,000 |
600,000 |
(사무53만+재무32만)×12월 3년간 급여인상율 5.6% (천원이하절상) | ||
| 사무용품비 | 2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
사무용품/문구등,사무실리모델링,도서비 | |||
| 전화및통신비 | 700,000 |
700,000 |
0 |
전화 5만×12,우편료등 | |||
| 임차료및수도광열비 | 4,200,000 |
4,200,000 |
0 |
월임차료30만×12등 | |||
| 여비교통및수수료 | 400,000 |
1,400,000 |
1,000,000 |
출장 연료비,교통여비, 위탁수수료등 | |||
| 홈페이지유지비 | 3,000,000 |
4,200,000 |
1,200,000 |
월10만×10 /기타유지괸리료, 장학생 접수, 집계 및 발표 기능보완 | |||
| 소계 | 19,900,000 |
22,700,000 |
2,800,000 |
||||
| 운영비합계 | 26,600,000 |
29,400,000 |
2,800,000 |
||||
| 개척비 | 지향역상향사복업지비 | 용역비 | 600,000 |
600,000 |
0 |
||
| 봉사자지원사업비 | 1,500,000 |
3,000,000 |
1,500,000 |
||||
| 기타홍보비 | 1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
||||
0 |
현수막/경조/ 홍보문화사업 | ||||||
| 소계 | 3,600,000 |
5,100,000 |
1,500,000 |
||||
| 개척비합계 | 3,600,000 |
5,100,000 |
1,500,000 |
||||
| 법인세등공과금 | 100,000 |
100,000 |
0 |
자동차감 정기예탁금이자소득미포함 법인주민세만 포함 | |||
| 예비비 | 33,201,093 |
27,365,704 |
-5,835,389 |
필요시 이사회의 결의에따라 전용 | |||
| 이월금 | 전이 월기금 | 퇴직급여충당금 | 7,530,394 |
10,239,412 |
2,709,018 |
||
| 사업준비금 | 지출예산에편성 |
지출예산에편성 |
0 |
전기말이월금 처분잔액 69,131,093 | |||
| 지역복지향상기금 | 360,000,000 |
400,000,000 |
40,000,000 |
||||
| 기본재산 | 50,000,000 |
50,000,000 |
0 |
전기말이월금 | |||
| 전기이월금합계 | 417,530,394 |
460,239,412 |
42,709,018 |
||||
| 충전 당입금금 | 퇴직급여충당기금 | 2,500,000 |
2,800,000 |
300,000 |
|||
| 사업준비금전입금 | 0 |
0 |
0 |
||||
| 당기전입금합계 | 2,500,000 |
2,800,000 |
300,000 |
||||
| 차기이월금합계 | 420,030,394 |
463,039,412 |
600,000 |
||||
| 세출 및차기이월금합계 | 717,531,487 |
778,805,116 |
61,273,629 |
||||
※ 본 2024년 사업계획 및 세입․세출예산은 필요시 이사회에 추가경정을 위임하고 차기총회에 보고하기로 한다.
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